Китайское рейтинговое агентство «Dagong Global Credit Rating» понизило кредитный рейтинг США, мотивируя своё решение тем, что проблемы финансирования американской экономики – не решены, а лишь, отложены до декабря – января месяца. На этом фоне, доллар, вновь, начал терять позиции, а евро протестировал максимальные уровни среды. Сообщение о том, что президент США Барак Обама подписал закон о временном финансировании госаппарата и повышении потолка госдолга, а также информация рейтингового агентства «Standard & Poor's» о том, что правительственный кризис обошёлся американской экономике в 24 млрд. долларов и, вероятно, приведёт к снижению октябрьских макроэкономических показателей - значительно усилили падение доллара и вызвали мощный рост рисковых активов, включая, в том числе, и евро. Драйвером такого падения американской валюты стало, практически, общее мнение участников рынка о том, что после перенесённых потерь, ФРС отложит сокращение мер финансового стимулирования, по меньшей мере, до конца 1-го квартала 2014 года. Это восстановило интерес инвесторов к рисковым активам и направило денежные потоки в сторону от доллара. Евро/доллар, на этом фоне, совершил стремительное ралли, достигнув на исходе торгов, новых 8-месячных максимумов и зафиксировав вершину подъёма на отметке 1.3682. Вблизи этого уровня, пара и завершила торговую сессию четверга.

В нашем прогнозе на пятницу, предполагаем: попытку пары протестировать предыдущий локальный максимум 1.3682. Если удастся его преодолеть, последует продолжение подъёма к ключевому уровню сопротивления 1.37. В этой зоне ожидаем - разворот курса единой европейской валюты и её снижение к целевым уровням: 1.3645; 1.36; 1.3560 и, возможно, 1.3450. Если пробой предыдущего максимума – не состоится, курс пары развернётся на снижение к вышеназванным целям – от текущих ценовых уровней.

Отсрочка финансового кризиса в США до января 2014 года, существенно, ослабила американскую валюту по всему спектру рынка. В то же время, позиции британского фунта, по-прежнему, остаются, достаточно, прочны. Макроэкономическая статистика из Великобритании постепенно улучшается, а Банк Англии не намерен прибегать к дополнительным монетарным стимулам, расширение которых ранее, негативно влияло на котировки национальной валюты. Позитивную тенденцию, в четверг, поддержали и данные об объёме розничных продаж. В 3-м квартале рост розничного оборота, относительно предыдущего периода, составил 1,5%, что стало самым быстрым квартальным ростом - с 1-го квартала 2008 г. В сентябре, рост продаж в месячном выражении составил - 0,6%, против снижения на 0,8% - в августе, а годовой рост оказался на уровне - 2,2%. В результате, повышенный спрос на пару и активные покупки валюты вызвали ралли британского фунта, курс которого на подъёме пробил ключевые уровни сопротивлений 1.60 и 1.61, и зафиксировал – новый 2-х недельный максимум на отметке 1.6170.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем попытку «быков» по фунту продолжить коррекционный подъём пары и протестировать на пробой уровень предыдущего максимума - 1.6170. Если пробой этого уровня состоится, последует продолжение подъёма к ключевому сопротивлению - 1.62. Вблизи этого уровня, ожидаем – разворот пары и возобновление её снижения к целевым уровням: 1.6125; 1.61; 1.6085; 1.6065 и 1.6040. Если пробить 1.6170 – не удастся, пара развернётся на снижение – от текущих ценовых уровней.

После того, как китайское агентство «Dagong Global Credit Rating» понизило суверенный кредитный рейтинг США, золото и серебро, на ранних европейских торгах, в четверг, продемонстрировали максимальный, за последние четыре недели, внутридневный рост. Кроме потери рейтинга, на ценовую динамику металлов существенное влияние оказали – разрешение бюджетного кризиса и достигнутое, наконец (хоть и временное), увеличение «потолка» госдолга, а также – ожидания того, что Фед.Резерв сохранит объёмы финансового стимулирования американской экономики, по крайней мере, до начала 2014 года. На этом фоне, декабрьские фьючерсы на золото, на Нью-Йоркской бирже «Comex» подорожали - до 1324.22$ (+42.25$). Серебро, в аналогичной динамике, также продемонстрировало взлёт котировок - до уровня 22.14$ (+77 центов).

Наши рекомендации по движению драгоценных металлов – на пятницу: Рост драгоценных металлов, на вчерашних торгах, изменил положение металлов, передвинув их основные уровни на новые позиции. Ближайшее краткосрочное сопротивление для золота, теперь, находится на уровне – 1330$. Пробой этого сопротивления, при движении наверх, откроет путь к следующему ценовому уровню - 1348$ - за тройскую унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на уровне 1308$. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение - к ценовым уровням 1300$ и 1292$ за унцию. Серебро продемонстрировало аналогичную динамику, также изменив свои прежние позиции. Ближайшим краткосрочным сопротивлением для него, сейчас, является ценовой уровень – 22.20$. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, металл может подняться к следующему уровню – 22.40$ за унцию. Уровень поддержки серебра расположился на уровне – 21.60$. Если котировки преодолеют его - снижение продолжится далее, в направлении целевых уровней – 21.45$ и 21.20$ за унцию.

В экономической статистике пятницы, – Япония представит месячные данные по Объёму иностранных инвестиций в экономику страны и Объёму капитала, инвестированного за рубеж. Кроме того, состоится выступление главы Банка Японии Харухико Курода. Китай опубликует целую серию экономических показателей, включая - Изменение объёма реального ВВП за 3-й квартал текущего года; Объём промышленного производства за сентябрь и с начала года; Объём инвестиций в основные фонды, а также изменения Объёма розничной торговли за сентябрь. В Канаде будет опубликован сентябрьский Индекс потребительских цен.