Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня

Евро снизился в среду до трёхмесячного минимума, поскольку сильные данные по индексу деловой активности в сфере услуг США и комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен поддержали доллар против всего спектра основных валют. В выступлении перед Комитетом палаты представителей по финансам Йеллен заявила, что риск замедления экономики США из-за негативных тенденций в мировой экономике уменьшился, в связи с чем декабрьское заседание ФРС остаётся возможным для принятия решения о повышении процентных ставок. Эти слова в очередной раз привели к росту рыночных ожиданий декабрьского повышения ставки, хотя буквально ещё месяц назад инвесторы были уверены в том, что в текущем году повышение ставки не состоится.

В начале дня, кстати, евро также снижался после того, как президент Европейского Центрального Банка Марио Драги в своих комментариях подчеркнул намерение регулятора увеличить в декабре программу стимулирования европейской экономики.

Что касается экономических новостей, американская статистика вчера также поддержала рост доллара США против всех основных валют, продемонстрировав усиление деловой активности в сфере услуг, индекс которой в октябре вырос до 59.1 пункта и превысил прогнозы аналитиков. Особенно положительно инвесторы оценили рост компонента занятости, поскольку это предполагает также и общий рост занятости в октябрьском отчёте, который будет опубликован в эту пятницу. Кроме того, ещё одним позитивным для доллара фактором стало уменьшение дефицита торгового баланса США в сентябре.

В результате, по итогам дня курс пары потерял на снижении 124 пункта и зафиксировал дневной минимум на отметке 1.0843, вблизи которого и завершил сессию.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем – завершение снижения пары вблизи ключевого уровня поддержки 1.08, после чего ожидаем разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням: 1.0880; 1.0916; 1.0950 и, возможно, выше к ключевому уровню сопротивления 1.10.

Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня

Опубликованные на этой неделе показатели деловой активности по отраслям экономики Великобритании продемонстрировали весьма впечатляющие результаты. Вырос не только индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, но и его основные компоненты: по новым заказам - до 56.9 пунктов (против предыдущего уровня – 52.9), по экспорту - до максимального уровня более чем за год. Индекс активности в строительном секторе лишь незначительно не дотянул до прогнозов (58.8 против 58.9), зато индекс деловой активности в сфере услуг, опубликованный в ходе вчерашних торгов, существенно превысил ожидания и предыдущие значения (54.9 против 53.3). Кроме того, подиндекс занятости в октябре вырос тридцать четвёртый месяц подряд, а скорость создания рабочих мест коснулась 5-месячного максимума. Тем не менее, весь этот позитив так и не сумел поддержать попытки «быков» по фунту продолжить восстановление пары. Протестировав максимальный уровень вторника 1.5444, фунт\доллар развернулся и возобновил снижение, зафиксировав на исходе вчерашних торгов минимальный дневной уровень 1.5359. Причиной падения курса британской валюты стал рост спроса на доллар, связанный с усилением ожиданий повышения процентной ставки ФРС США на фоне позитивной американской статистики, публикуемой в последнее время.

Сегодня наступает, так называемый, «супер-четверг», когда Банк Англии одновременно публикует решение Комитета по монетарной политике, Протокол заседания и квартальный инфляционный отчёт, после чего запланирована ещё и пресс-конференция главы Банка Марка Карни. Сегодня могут быть опровергнуты слишком мягкие рыночные ожидания в отношении более раннего повышения базовой процентной ставки, что может привести к резкому укреплению курса британской валюты.

В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем – возобновление подъёма курса британской валюты к целевым уровням: 1.5395; 1.5420; 1.5435; 1.5470 и, возможно выше.

Прогноз курса золота и серебра на сегодня

Цены на золото вчера достигли самого низкого уровня за четыре недели, опустившись на 9.88$, до уровня 1107.67$ за унцию. Драгоценный металл попал под распродажи, в связи с недавним заседанием ФРС по денежно-кредитной политике, которое возродило на рынках надежду на вероятное повышение базовой ставки ФРС США в декабре текущего года. Агрессивный тон сопроводительного заявления вызвал спрос на американскую валюту и, соответственно, отток средств из драгоценных металлов. Кроме того, «медвежье» давление на металл усиливается ожиданиями позитивных данных по занятости в США за октябрь, которые выходят в пятницу.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота – 1112.24$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням - 1117$; 1123$; 1127$ и 1132$. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне – 1104$. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням – 1098$; 1080$ и 1077$ за унцию.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем – завершение снижения металла вблизи ключевого уровня 1100$ за унцию, а затем – разворот и новый рост стоимости золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по уровню дневного разворота – 15.15$ за унцию. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, последует продолжение подъёма к целевым уровням - 15.25$; 15.40$; 15.57$ и 15.80$ за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне предыдущего локального минимума – 15.05$ за унцию. Если котировки преодолеют её - снижение продолжится далее, к следующим целям: 15$; 15$ и 14.70$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе по серебру также ожидаем – завершение снижения металла вблизи ценового уровня 14.90$ за унцию, а затем – разворот и новый рост стоимости золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

Новости

В новостном блоке четверга – основное внимание рынка привлечёт решение Банка Англии по основной процентной ставке, а также резюме по монетарной политике. Изменения здесь не ожидаются, норматив ставки сохранится на прежнем уровне – 0.5%. В этот же день Комитет по монетарной политике Банка Англии опубликует результаты голосования по основной процентной ставке и планируемому объёму покупок активов, который, вероятно, сохранится на прежнем уровне – 375 млрд. фунтов стерлингов.
Как всегда, существенное внимание рынка вызовут - еженедельные данные из США по количеству первичных обращений за пособиями по безработице; германские данные по изменению объёма заказов в промышленности и сентябрьская динамика объёмов розничной торговли – в Еврозоне.
Среди прочих экономических новостей – Банк Японии опубликует Протокол совещания по вопросам кредитно-денежной политики. Австралия представит полугодовой экономический и финансовый прогноз. Швейцария обнародует октябрьские индексы потребительских цен. Еврозона, Германия, Франция и Италия опубликуют октябрьские индексы деловой активности для розничной сферы. Европейский Центральный Банк представит очередной Экономический бюллетень на ноябрь. Канада отчитается по количеству закладок новых фундаментов под строящееся жильё. А в США будут опубликованы изменения уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе.
В этот же день состоятся выступления главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса, вице-президента ФРС Стэнли Фишера и представителей ФРС Уильяма Дадли и Дэнниса Локхарда.