Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня

Приближаются рождественские праздники, и вчерашняя торговля уже продемонстрировала характерные черты «тонкого» рынка и пониженную ликвидность. Инвесторы в основном были сосредоточены на победе либерально-демократической партии Японии, квартальном отчете «Таnkan» (деловая активность в секторе крупных производителей и в непроизводственной сфере Японии) и захвате заложников в Сиднее. Никакой серьезной экономической статистики в Европе не публиковалось, а в США вышел абсолютно негативный индекс «Empire Manufacturing» и весьма позитивные данные промышленного производства. Впрочем участники торгов довольно мало внимания уделяли статистическим данным и были заняты перепозиционированием, закрывая сделки по паре евро/доллар перед решающим заседанием ФРС на этой неделе. Все это вызвало повышенную волатильность пары, курс которой от уровня дневного открытия 1.2474 сначала упал к нижней границе текущей коррекции 1.2416, а затем вернулся в зону предыдущих максимумов 1.2478. Однако удержаться здесь не удалось, и курс пары евро/доллар повернул на снижение и завершил дневную торговлю на ценовом уровне 1.2436.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем попытку пары протестировать на пробой верхнюю границу коррекционного треугольника 1.2475 (часовой таймфрейм). Если удастся преодолеть этот уровень и закрепиться над ним, тогда последует продолжение подъема к ключевому уровню сопротивления 1.25 и выше к следующей цели 1.2530.

Если же пробой не состоится, тогда курс пары откатится к нижней границе треугольника 1.2435, от которой ожидаем возобновления подъема к вышеназванным целям.

Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня

Пустой экономический календарь на торгах в понедельник оставил британский фунт без драйверов для движения. Ценовую динамику валюты определяли падающие цены на нефть и негативные ожидания очередного снижения потребительской инфляции и слабых результатов стресс-тестов британских банков. Они будут опубликованы сегодня. Подобное развитие событий может еще более отдалить Банк Англии от пересмотра ставок. Настрой рынка по отношению к перспективам британской валюты довольно пессимистичный, что и отразилось на вчерашней динамике фунта. В паре с американским долларом валюта спикировала вниз и от максимального азиатского уровня 1.5747 протестировала на снижении ключевой уровень поддержки 1.56. На американских торгах пара частично восстановила свои позиции, завершив торги откатом к ценовому уровню 1.5642.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем первоначальное боковое движение пары в диапазоне 1.5661 ÷ 1.5613, а затем возобновление подъема британской валюты к ценовым уровням 1.5682, 1.57, 1.5728 и, возможно, выше в направлении 1.5747 и 1.5773.

Прогноз курса золота и серебра на сегодня

На торгах в понедельник цены на золото и серебро существенно снизились: котировки золота достигли новый недельный минимум – 1190.55$, а серебро протестировало 2-х недельный минимальный уровень на отметке 16.09$ за унцию. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на прошлой неделе число чистых длинных спекулятивных позиций на Нью-Йоркской бирже «Comex» выросло на 32% до 90700 контрактов. Это стало максимальным уровнем с середины августа текущего года. На рынке серебра наблюдалась аналогичная картина: за тот же период число чистых длинных позиций по этому металлу выросло на 36% до 21200 контрактов. И это тоже максимальный уровень с середины августа 2014 года. Тем не менее, весь этот рост был вызван в основном спекулятивными инвесторами и, как следствие, оказался неустойчивым. Вчерашнее новое снижение цен на нефть сразу же потянуло за собой и цены на драгоценные металлы (с недавнего времени цены на нефть и золото движутся в тандеме). Котировки металлов стремительно упали до вышеназванных уровней.

Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на вторник.

Стремительное падение цен на золото на вчерашних торгах существенно изменило положение металла относительно его основных уровней поддержек и сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него сместилось теперь на уровень дневного разворота 1205.30$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъем металла к ценовым уровням – 1212$, 1219$ и 1225$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота 1190.55$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение золота к целевым уровням 1181$ и 1175$ за унцию. Учитывая ценовую динамику металла, волновую структуру его ценового движения и сигналы технических индикаторов, предполагаем в нашем прогнозе на сегодня возобновление роста стоимости золота сначала к уровню его дневного разворота 1205$ за унцию. Если удастся пробить этот уровень, тогда может последовать продолжение подъема к целевым уровням сопротивлений 1212$ и 1219$ за унцию. Пробой вниз вчерашнего минимума 1190.67$ может несколько изменить ситуацию и вызвать краткосрочное снижение в ценовую зону 1187$ ÷ 1181$ за унцию, после чего ожидаем возобновления подъема к вышеназванным целевым уровням.

Серебро на торгах в понедельник продемонстрировало аналогичную динамику, также изменив положение металла относительно его основных уровней поддержек и сопротивлений.

Ближайшее краткосрочное сопротивление для него проходит сейчас по линии 20-дневной скользящей 16.50$ за унцию. Если возобновится движение наверх, - и это сопротивление будет пробито, - металл сможет подняться выше к целевым уровням 16.70$ и 16.80$ за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на ценовом уровне 15.85$. Если котировки преодолеют ее - снижение продолжится к ценовым уровням 15.25$ и 15$ ровно.

В нашем прогнозе на вторник ожидаем возобновления подъема и роста стоимости серебра к следующим целевым уровням сопротивлений: 16.50$, 16.70$ и 116.80$ за унцию.

Новости

Резервный Банк Австралии обнародует протокол последнего заседания по вопросам кредитно-денежной политики. Австралия, Китай, Еврозона опубликуют индексы деловой активности в производственной сфере. Аналогичные показатели деловой активности, включая и сектор услуг будут представлены по ведущим экономикам Еврозоны – Германии и Франции. В Италии выйдут данные баланса внешней торговли за октябрь. Великобритания опубликует ноябрьские индексы потребительских и розничных цен, индексы закупочных и отпускных цен производителей, а также индекс цен на жилье за октябрь. Кроме того, будут опубликованы результаты стресс-тестов британских банков. Центр Европейских экономических исследований – институт ZEW опубликует индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации в Германии, а также аналогичные показатели в целом по Еврозоне за декабрь. Канада отчитается по операциям с иностранной валютой и октябрьским изменениям объема производственных поставок. А в статистике США будут опубликованы следующие данные: чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, объем выданных разрешений на строительство, количество закладок новых фундаментов под жилищное строительство и еженедельный индекс розничных продаж «Красная Книга».